Te presentamos las nuevas funcionalidades de los módulos de Comercial, Comunes, Factura Electrónica y Tesorería para el Mercado Chileno en la versión de Agosto 2023.
Para esta nueva versión, se agrega la posibilidad que el usuario pueda visualizar más información en la grilla de las siguientes aplicaciones: Informe de Compras Browser, Informe de Ventas Browser e Informe Producción Inventario Browser respectivamente.
Además, en la aplicación Libro Mayor Auxiliar Browser permitirá al usuario la navegación hacia la aplicación Ingreso de Documentos Comerciales. Estos dos temas estarán para el módulo de Comercial.
También en esta versión, se agregan nuevas plantillas a la aplicación Exportación CSV, esto relacionado al módulo de Comunes.
Adicional a lo anterior, se agregan 3 nuevos nodos a los que ya existían en el XML cuando se emite un documento y la empresa trabaje bajo el concepto de Acepta y se agregan nuevos documentos en la lista de Tags de Precedencia y Tags de Referencias que se encuentren configurados mediante el sistema Inventario.
Por último, se agrega una nueva aplicación al sistema Flexline llamada Flujo de Caja Presupuestado.
1. Nuevas columnas a Browser Cloud.
En esta nueva versión, se agregan las siguientes columnas Peso y Volumen que están configuradas en la aplicación Mantenedor de Productos y columna Ciclo que está configurada en la aplicación Mantenedor del documento. Estas columnas se agregan a la aplicación Informe de Compras browser. Éstas junto a la columna Precio se agregan a la aplicación Informe de Ventas Browser. Por último, esta misma columna precio se agrega también Informe Inventario y Producción Browser.
En resumen, la aplicación Informe de Compras Browser se visualizará de esta forma.
La aplicación Informe de Ventas Browser, se visualizará de la siguiente forma.
La aplicación Informe Producción Inventario Browser, se visualizará de la siguiente forma.
2. Navegación en aplicación Libro Mayor Auxiliar Browser.
En esta nueva versión, en la aplicación Libro Mayor Auxiliar browser invocado desde el panel cloud, existe la posibilidad para que el usuario pueda navegar desde la línea de detalle (haciendo clic en ella) hacia el documento registrado y/o guardado en la aplicación ingreso de documentos comerciales.
Para esto, el usuario selecciona la línea, da doble clic y se abrirá el ingreso de documentos en el tipo de documento, número seleccionado y su información respectiva.
3. Nuevas plantillas para exportar.
En esta nueva versión, al programa de Exportación CSV, del módulo comunes, se le ha agregado la opción de exportar las siguientes nuevas tablas que están relacionados al Plan de Cuentas, Productos y todos los datos asociados a la plantilla productos (Recetas, Código de barras, Productos Alternativos, Ofertas y Bodegas respectivamente). Al visualizar esta aplicación se mostrará de la siguiente forma.
Para el correcto funcionamiento debe seleccionar una de las tablas, e indicar la ruta donde guardara el CSV por medio del botón correspondiente.
De acuerdo con la imagen anterior, este caso traspasará todos los datos de la tabla productos al archivo productos.csv. Como siempre, si es necesario que sean todos los datos de todas las empresas deberá marcar la opción Consolidar Empresas. Al procesar se creará el archivo, el cual contendrá la estructura de columnas y sus datos respectivos de la tabla, en este caso Producto.
4. Se agregan nuevos nodos adicionales.
En esta nueva versión, al momento de la emisión de un documento, por medio de la aplicación Punto de ventas Retail, se agregaron los nodos A59 y A60. Los datos de estos nodos son el vuelto y el ajuste por redondeo respectivamente. Además, se agregó el nodo A52. En este nodo aparecerán los subnodos B para las fechas de vencimiento de los productos en las líneas de detalle.
En el caso mostrado anteriormente, al momento de emitir esta boleta, el XML generado debería tener en el nodo A59 el monto de 2.640 pesos y en el A60 el monto de 2 pesos según corresponda.
Ahora, en el caso de los nodos para las fechas de vencimiento, al tener un producto y un documento que maneje esta condición, en el ingreso de documentos de este se agregará el o los productos y su fecha de vencimiento respectiva, como lo muestra la siguiente imagen.
De acuerdo con lo visualizado anteriormente, se identifica que la columna fecha de vencimiento y la información respectiva se encuentra en el nuevo nodo A52.
5. Nuevos documentos para seleccionar en tags.
En esta nueva versión, en la aplicación Mantenedor de Facturación Electrónica, en las pestañas de tags de referencia y tags de precedencia, en la pestaña Configuraciones globales y en el botón Configuración análisis, se agregan para poder seleccionar los documentos tipo DTE52 (guía de despacho) que pertenezcan al sistema de inventario, como lo muestra la siguiente imagen.
6. Nueva aplicación para el módulo de Tesorería.
Esta aplicación permitirá al usuario generar un informe en pantalla de flujo de caja
de manera mensual para un año determinado. Esto se podrá comparar con un flujo presupuestario previamente definido también por el mismo. La aplicación se encuentra en el módulo de Tesorería.
Al abrir la aplicación lo mostrará de la siguiente forma, cabe mencionar que la planilla de ejemplo que se podrá descargar de la aplicación se podrá realizar por cuenta contable. Esta permitirá configurar hasta 5 atributos contables (estos atributos contables deben ser idénticos al movimiento contable).
6.1 Primeramente, al utilizar esta aplicación debe ser configurada por el usuario y se realiza de la siguiente forma: desde el menú opciones podrá seleccionar los ítems a configurar. Al momento de presionar Configuración de Cuentas, se abrirá la siguiente pantalla.
- Selección de cuentas: permite seleccionar las cuentas imputables que se incluirán para el informe, estas cuentas contables deben tener los atributos clasificados en el recuadro de la derecha llamado selección de clasificadores contables. Si uno de estos no coincide, no mostrará este monto contable en la aplicación.
- Selección de Clasificadores Contables: como fue mencionado anteriormente, el programa permitirá configurar hasta 5 análisis para aplicar combinatorias, los que podrán asociarse a cualquier clasificador contable. Esto resultará en que solo se obtendrán saldos desde movimientos contables donde coinciden los valores asociados a estos análisis en la configuración del presupuesto.
- Modelos: definición de títulos/conceptos por los cuales agrupará el flujo de caja.
6.2 Al presionar Configuración de Presupuestos se abrirá la siguiente pantalla.
En esta pantalla el usuario deberá seleccionar manualmente el año a presupuestar, este año no deberá superar los cinco años desde el año actual. Posteriormente, deberá presionar leer y si no existen datos podrá seleccionar el botón Exportar a CSV plantilla, lo que permitirá descargar un bosquejo de los datos que deberá ingresar el usuario y los datos ingresados serán reflejados en los meses respectivos después de importar dicha plantilla.
El botón indicado anteriormente y la plantilla será mostrada a continuación.
La carga y edición del presupuesto es mediante la exportación e importación a Excel. Cuando los datos importados presentan algún problema de consistencia se advierte en pantalla destacando la celda especifica con un mensaje que podrá ser visualizado posicionando el cursor de mouse sobre ella. No se puede guardar un presupuesto con errores o con datos faltantes.
Posteriormente, al realizar la configuración de cuentas contables a considerar o contra cuentas dependiendo de la selección de cuentas aplicada, estas podrían tener o no los atributos contables antes configurados, ya que esto permitirá al usuario llegar al movimiento comercial teniendo los datos de tipo de documento, número y cuenta corriente respectivamente.
Por lo anterior, se debe configurar la siguiente tabla ingresada mediante la aplicación Mantenedor de Códigos Genéricos del módulo de Comunes.
Al abrir la aplicación, el usuario deberá ingresar a la tabla genérica FCP_Contra cuentas.
En la columna nombre debe ingresarse la cuenta del flujo de caja presupuestado y en los campos texto hasta el texto cinco pueden agregarse contra cuentas válidas para las transacciones configuradas (normalmente aplica solo una de ellas por comprobante).
Al momento de generar el Flujo de Caja Presupuestado, existen los campos Periodos y Moneda, si el usuario desea una moneda distinta a la local, se abrirá un nuevo recuadro llamado usar Paridad, en este campo se podrá seleccionar la paridad del día en que generará el informe o la paridad del movimiento comercial como lo muestra la siguiente imagen.
Al presionar leer desde el flujo, después de haber sido configurado, mostrará el modelo configurado anteriormente y tres columnas mensualmente, estas son: Mes Real (movimiento ingresado en el sistema Flexline), Mes presupuestado (movimiento ingresado en la plantilla que se configuró) y Mes diferencia (la resta de ambas columnas mencionadas), como lo muestra la siguiente imagen:
