Descripción
Esta opción es la encargada de emitir los comprobantes generados a través del Mantenedor de Comprobantes y aquellos comprobantes que estén en la tabla de centralización (como las centralizaciones).
La pantalla que presenta la emisión de comprobantes es la siguiente:
Consideraciones Generales
Los datos se presentan en una interfaz flexible que permite modificar o agregar más formatos a través del pintador de reportes o vía Crystal Report.
Para Rango de fechas, sólo permitirá el ingreso de años mayores a 1900 y menores a 2100.
En el extremo derecho de la aplicacion, existe la siguiente lista:
Esta lista muestra todos los análisis definidos (clasificadores más valores auxiliares) para las cuentas contables. Se pueden seleccionar un máximo de 20 análisis. Si se seleccionan hasta cinco de estos, entonces se desplegará sólo una línea por cada secuencia del comprobante. Si selecciono el máximo de 20 entonces desplegará cuatro líneas por cada secuencia, es decir, cada cinco aumenta una línea por secuencia en la impresión.
Menú del programa (Menú Administración)
Campo | Descripción | ¿Visible? |
Vista Previa | Emite la vista previa en pantalla de los datos especificados | Siempre |
Imprimir | Imprime los datos especificados, desplegando el menú de selección de impresora. | Siempre |
Comp. Centralización | Indica la modalidad de impresión, si es un comprobante estándar o es uno de centralización, es decir, un comprobante ingresado directamente desde el mantenedor de comprobantes es un comprobante estándar, en cambio un comprobante de centralización es aquel que se encuentra en las tablas de paso (como centralizaciones de Activo Fijo o Recursos Humanos) a la espera del proceso de Integración. El origen de la lectura (Tabla Con_Movcom o Tabla Gen_Movcom) del comprobante depende de este check. | Dependiendo del check |
Guardar Configuración | Esta opción permite almacenar ciertos datos, que serán recuperados luego cuando nuevamente se abra la aplicación. Los datos que se almacenarán son los siguientes:
| Siempre |
Formulario Principal
Campo | Descripción | ¿ Visible ? |
Formato de Impresión | Esta opción especifica en el reporte "Comprobantes.Rpt" los clasificadores y valores a desplegar en el informe, la capacidad del informe es de 6 clasificadores. Las definiciones quedan guardadas en la tabla Gen_Tabcod bajo el código "Emiscomprobante". | Siempre |
Periodo | Se debe seleccionar el periodo en que se desea imprimir el comprobante. | Selección por emisión mensual |
Mes | Se debe seleccionar el mes para el periodo seleccionado | Selección por emisión mensual |
Fecha Inicial | Especifica el rango inicial de Fecha de comprobantes a Imprimir. | Selección por rango de fechas |
Fecha Final | Especifica el rango Final de Fecha de comprobantes a Imprimir. | Selección por rango de fechas |
Tipo Comprobante | Se refiere al ingreso del tipo de comprobante (Todos, Egreso, Traspaso, etc.). | Siempre |
Comprobante Inicial | Comprobante de inicio del tipo de comprobante definido en el objeto anterior. | Siempre |
Comprobante Final | Comprobante de Fin del tipo de comprobante definido en el objeto anterior. | Siempre |
Primera Moneda | Define la moneda de los comprobantes que van a ser emitidos (Ingreso, Local o Bimoneda) | Siempre |
Segunda Moneda | Define la segunda moneda de los comprobantes que van a ser emitidos, para los formatos 2M; es decir, desplegará una nueva columna con la diferencia entre el debe y haber en el tipo de moneda seleccionada. | Si es comprobante en dos monedas (2M). |
Botón Vista Previa | Emite la vista previa en pantalla de los datos especificados. | Siempre |
Botón Imprimir | Imprime directamente los datos especificados, sin desplegar menú de selección de impresora. | Siempre |
Formato | Se refiere a la especificación del formato en Crystal report definido para la emisión, por defecto se manejan dos (comprobantes.Rpt y Comp. Agrupado.Rpt). | Siempre |
Llamada desde otros programas
Es factible que la emisión de comprobantes sea solicitada por otros programas que deseen imprimir un comprobante directamente, es así como los programas Mantenedor de Comprobantes (contables y de centralización), es capaz de enviar una orden a la emisión de manera que no se despliegue ninguna pantalla sino se emita el comprobante directamente. El formulario sólo puede ser visto si el programa de invocación lo requiere.
Operatividad
La opción está implementada con Crystal Report, para la cual contiene, por defecto, cuatro reportes creados: uno para la emisión estándar, otro para la emisión de comprobantes agrupados (los comprobantes agrupados se utilizan para poder analizar comprobantes como los de apertura o de centralización), otro para los correlativos disponibles y otro de encabezados de comprobantes.
Los informes podrían tener toda la información que poseen los comprobantes contables, pero, además, si una de las líneas de detalle tiene asociado un documento y cuya emisión (impresión de este documento) se haya realizado por tesorería (por la emisión de documentos), existen otros campos adicionales, como la serie, fecha de emisión, fecha de anulación y estado de este documento que podrían agregarse a informes generados a las necesidades específicas.
Existe la opción, en el menú administración, de "Guardar Configuración". Ésta guardará entre otros datos, el formato por defecto que se utilizará para cuando se levante nuevamente la aplicación.
Los reportes por defecto son:
Comprobantes.Rpt - Comprobantes (V).Rpt
Este reporte fue creado con el objetivo de registrar los comprobantes contables diarios que se efectúan en toda organización. El formato contempla membretes, detalles y pies de páginas totalmente definibles a través del pintador de reportes de Flexline ERP. El programa de Emisión de Comprobantes traspasa a través de la opción "Configura formato" las columnas que es factible desplegar en el reporte. Los nombres de columnas (o clasificador/valor) son traspasados internamente por el programa (a través de variables "Unbound" de Crystal Report). El máximo de caracteres a imprimir que nos permite la hoja en los campos Debe y Haber es de 17 incluyendo los decimales, lo que es ampliable por el pintador de reportes.
Comprobantes2M.Rpt - Comprobantes(V)2M.Rpt
Este reporte fue creado con el objetivo de registrar los comprobantes contables diarios que se efectúan en toda organización mostrando dos tipos de monedas (Primera y Segunda moneda). El formato contempla membretes, detalles y pies de páginas totalmente definibles a través del pintador de reportes de Flexline ERP. El programa de Emisión de Comprobantes traspasa a través de la opción "Configura formato" las columnas que es factible desplegar en el reporte. Los nombres de columnas (o clasificador/valor) son traspasados internamente por el programa (a través de variables "Unbound" de Crystal Report). El máximo de caracteres a imprimir que nos permite la hoja en los campos Debe y Haber es de 17 incluyendo los decimales, lo que es ampliable por el pintador de reportes.
Comprobante Agrupado.Rpt
Este reporte se refiere al análisis de cuentas como en los comprobantes de cierre y apertura generados por el proceso de Cierre. Debido a que no poseen un resumen de las cuentas, son muy engorrosos de analizar, para esto, el reporte genera un comprobante con líneas sumando el debe y el haber agrupadas por cuentas. Las líneas no se presentan con análisis, para poder realizar la agrupación, de esta forma, sólo se presenta la cuenta, valores debe-haber y la glosa.
ComprobanAgrup2M.Rpt
Este reporte se refiere al análisis de cuentas como en los comprobantes de cierre y apertura generados por el proceso de Cierre en dos monedas (Primera y Segunda Moneda). Debido a que no poseen un resumen de las cuentas, son muy engorrosos de analizar, para esto, el reporte genera un comprobante con líneas sumando el debe y el haber agrupadas por cuentas. Las líneas no se presentan con análisis, para poder realizar la agrupación, de esta forma, sólo se presenta la cuenta, valores debe-haber y la glosa.
Folios Disponibles.Rpt
Este reporte fue creado con el objetivo de registrar todos aquellos correlativos que se encuentran disponibles para un tipo de comprobante.
Listado de Comprobantes.Rpt
Este reporte fue creado con el objetivo de obtener información referente a los comprobantes contables que se encuentran en distintos estados (Actualizado, Cuadrado, Descuadrado o Nulos).
Documentos Emitidos de Pago/Cobro
Este informe muestra los documentos que fueron emitidos por tesorería (por la aplicación de emisión de documentos), ya sean de pago o cobro.
Todos los filtros estarán disponibles. Los filtros son a nivel del comprobante contable no del documento, porque para este caso, filtrar o buscar un documento, está la aplicación "Documentos Emitidos" del sistema de Tesorería
Seguridad de la aplicación:
Los permisos para que el usuario pueda ingresar a esta aplicación y realice ciertas operaciones privilegiadas se otorgan mediante la aplicación de seguridad y auditoria, considerando la siguiente información:
Nombre del componente: EmisComprobante
Permisos: Privilegios para Leer (R), Grabar (W), Ejecutar (X) y Eliminar (D), con el significado estándar de todas las aplicaciones de ingreso de datos.
Parámetros : Si se indica "TESOR", entonces leerá sólo los comprobantes de origen Tesorería. Se puede restringir la emisión (o consulta) a un origen en específico. Los orígenes definidos son: CONTAB, TESOR, PERSON, AFIJO, COMERCIAL.
COMPONENTE | DESCRIPCION | TIPO | PERMISO | PARAMETROS |
EmisComprobante | Emisión de Comprobantes | Programa | RWXD |
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