Descripción
Esta opción permite generar un informe mensual o por rango de fecha, con los movimientos asociados a cada cuenta y los Saldos correspondientes, ordenados por cuenta, fecha y correlativo de cada comprobante contable.
Al seleccionar esta opción, se despliega la siguiente pantalla:
Los datos a ingresar son:
Campo | Descripción |
Formato |
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Libro Mayor | Se selecciona el formato que desea listar |
Rangos |
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Emisión Mensual | Al seleccionar esta opción se podrá especificar el Periodo y Mes del Libro Mayor. |
Rango de Fechas | Al seleccionar esta opción se podrá ingresar un rango de fechas para el cual se desea generar el Libro (Fecha Desde y Fecha Hasta). |
Periodo | Período contable para el cual se emitirá el Libro. |
Mes | Mes del Periodo contable para el que se desea emitir el Libro. |
Fecha Desde | Fecha de inicio del Rango de Fechas. |
Fecha Hasta | Fecha de término del Rango de Fechas. |
Tipo Emisión |
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Timbrado | Esta opción permite seleccionar el tipo de emisión del listado. Al estar marcada asume que se emitirá en un formulario preimpreso y no imprimirá el encabezado en las hojas. En caso contrario, que la opción no esté seleccionada, asumirá que la hoja de impresión está en blanco, por lo que imprimirá el encabezado en las hojas. |
Bimoneda | Si el sistema esta parametrizado para operar con Bimoneda, esta opción será visualizada. Si se selecciona, los valores que serán emitidos en el reporte corresponderán a la Bimoneda (doble moneda) con la cual está operando el sistema. |
Moneda Adicional | Se puede o no considerar Cuentas Contables definidas con moneda adicional y si se marca esta opción, los valores que serán emitidos en el reporte correspondiente serán en la moneda adicional que se indique en la opción MONEDA. |
Moneda | Si se indicó Moneda Adicional, esta opción será visualizada, y se debe elegir una única moneda adicional, en la que será emitido el informe. |
Ctacte |
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Ctacte | Se selecciona que tipo de cuenta corriente asociada a los movimientos se desea listar. |
Desde | Cuenta de inicio del Rango de Ctacte. |
Hasta | Cuenta de termino de Rango de Ctacte. |
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Todas las Cuentas | El libro se emitirá con todas las cuentas, incluyendo las que no tienen movimiento. |
Todas las Cuentas con Movimiento | El libro se emitirá incluyendo sólo las cuentas que tengan movimiento. |
Selección | Al seleccionar esta opción, se desplegará una grilla con la lista de cuentas del Plan de Cuentas, permitiendo seleccionar una o más cuentas específicas para la generación de libro. |
Cuentas |
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Cuenta | Permite la búsqueda de una o más cuentas en la lista de cuentas. |
Consideraciones Generales
En la parte superior de la pantalla se presentan el menú y los botones estándar de la barra de herramientas.
Este menú muestra dos opciones:
Administración: Nos muestra las opciones de vista previa, de impresión, Tipos de Letras, Incluir comprobantes Nulos y salida de la aplicación.
Si el usuario desea realizar un cambio en el formato del reporte debe ingresar a la opción Tipos de Letra, la cual trae consigo las opciones
Seleccionar: permite cambiar el formato y tamaño de letra del mencionado reporte,
Guardar: una vez que el usuario definió el nuevo formato y tamaño de letra será necesario que la modificación sea grabada, al grabar el nuevo formato aparece en pantalla (frame Formato) de programa lo siguiente (ejemplo):
En esta queda reflejado el cambio realizado, en este caso muestra la ruta donde se encuentra la impresora (asume la que el sistema considera por defecto, además muestra el tipo de letra a usar y su tamaño).
Restablecer: Para volver al antiguo formato el usuario sólo debe activar esta opción.
OBS: Al cambiar el formato predefinido, el reporte para todos sus campos (encabezado, detalle, pie de página) asume la nueva letra seleccionado, no respetando si en el formato predefinido el encabezado era más pequeño que el detalle.
Ayuda: Opción descrita en Interfaz Genérica.
Existe la opción, en el menú administración, de "Grabar Configuración". Ésta guardará entre otros datos, el formato por defecto que se utilizará para cuando se levante nuevamente la aplicación.
Incluir comprobantes Nulos: Al chequear esta opción permite ver comprobantes actualizados y nulos en el informe. Es de uso opcional y por defecto no viene marcado.
Para comprobantes Nulos se informará de los montos en los detalles y estos no serán incluidos en los montos finales.
Navegación
Para poder navegar a la emisión de comprobantes se debe hacer doble click en cualquier parte de la línea de movimiento donde esté la llave del comprobante, no en líneas de totales o agrupaciones o encabezados o pie de página. Deben encontrarse visibles (completamente) en el reporte los siguientes campos, que corresponden a la llave del comprobante:
1. Fecha
2. Tipo de comprobante
3. Correlativo
Seguridad por Grupo de Cuentas
Las consultas de cuentas contables pueden estar restringidas generando grupos de cuentas a través de la seguridad por grupo de cuentas, en la cual se describe su manejo.
Sobre el Formato Listado
Esta aplicación nos entrega un formato pre-definido, pueden ser creado o modificado por el usuario, según su necesidad, utilizando una herramienta del Crystal Reports llamada "Pintador de reportes".
Cada listador (ej: Libro Mayor) provee un conjunto de campos y en base a estos se pueden modificar o definir nuevos formatos. El usuario posee las herramientas para ordenar, agrupar, incorporar cálculos, etc, es decir, puede construir reportes totalmente distintos a los estándares (sólo con la restricción del conjunto de los campos provistos).
Para mayor información del Pintador de Reportes, podrá encontrar un instructivo en la carpeta de ayuda Comunes-Aplicación- ( RPTDef.htm),
El cliente debe considerar que se requiere licencia Crystal Reports para el usuario diseñador, no así para usar los Reportes pre-definidos.
Para obtener más información de la licencia comunicarse a la dirección www.crystaldecisions.net.
El nombre del reporte presentado es:
- Libro mayor
Uso en Perú
Para Sunat se emite el libro Mayor como archivo TXT, el cual se genera bajo el nombre de reporte PLE Mayor. El archivo generado está ubicado en la carpeta Contab del Flexline ERP, el que se indicará por pantalla una vez finalizado la lectura.
A continuación se muestra la pantalla para generar el informe Sunat.
Reporte
Libro Mayor Perú
Para empresas peruanas se habilita en el menú Administración la opción de "Excluir Comprobantes Procesos de Cierre" que permitirá generar el informe excluyendo todos los tipos de procesos de cierre generados en Perú, esta opción por defecto se encuentra seleccionada.
Seguridad de la aplicación:
Los permisos para que el usuario pueda ingresar a esta aplicación y realice ciertas operaciones privilegiadas se otorgan mediante la aplicación de seguridad y auditoria, considerando la siguiente información:
Nombre del componente: LibroMayor
Permisos: Privilegios para Leer (R), Grabar (W), Ejecutar (X) y Eliminar (D), con el significado estándar de todas las aplicaciones de ingreso de datos.