Centralización Condiciones de Pago

Lo primero es definir el asiento, esto se hace en el mantenedor de documentos:

Cpago.cuenta: Cuenta a la cual se imputa la condición de pago, esta cuenta está definida en la tabla Gen_pagocompras o Gen_pagoventas, las cuentas se ingresan mediante el código interno de la cuenta:

Si el documento trabaja con crédito a 15 días, el monto lo mueve a las cuentas indicadas, dependiendo si es una declaración de pago (orden de compra) o si es un pago real (Factura de compra).

Cpago.monto: Este monto lo rescata del ingreso de documentos, recordar que las cuotas las asigna automáticamente el sistema o pueden ser modificadas por el usuario.

CPago.TipoDoctoPago: Este valor lo rescata desde la tabla anterior del campo Tipo Docto Pago, hace referencia al documento con el cual se va a pagar, ejemplo de estos son el Cheque, Letra, etc.

CPago.NroDctoPago: Si es un pago real, rescata el número del campo Nro Docto Pago, de la tabla anteriormente vista.

CPago.FechaVcto: Rescata la fecha de vencimiento de las condiciones de pago hechas en el ingreso de documentos.

Un ejemplo de este caso es el siguiente:

Bajo el supuesto que los códigos de la tabla corresponden a las siguientes cuentas:

Si se centraliza una Guía de Despacho, que involucra una declaración de pago, el asiento se presenta de esta forma:

Si se centraliza una Factura, la cual involucra el pago real, el asiento es el mismo, sólo cambian las cuentas de las condiciones de pago.