Esta aplicación es la encargada de generar los asientos contables relacionados con los documentos ingresados en el Módulo de Comercial.

Esta centralización es periódica, generalmente mensual. Actualiza la contabilidad con los documentos ingresados o modificados en ese período.

La definición de la configuración de la centralización se realiza en el Mantenedor de Tipos de Documentos en el tabulador asiento.

Los parámetros para realizar la centralización son los siguientes:

Existen las siguientes alternativas para la asignación de los números de comprobantes:

Si se especifica la opción para asignar los números de comprobantes, primero se valida que hayan suficientes correlativos disponibles en el rango dado, si no, se envía un mensaje de advertencia, dando la oportunidad de continuar y generar los comprobantes que alcancen. También presenta un mensaje de advertencia si existen comprobantes de otro período en el rango entregado. Si el rango está en 0, se asume que no hay correlativos disponibles en ese período, por lo tanto, se otorga automáticamente según la tabla de correlativos. Si sólo el rango superior está en 0 ( o -1), se asume que se asignan los números desde el rango inferior hasta los que se necesiten.

Si se desea una ayuda de los correlativos disponibles, puede presionar el botón Leer Correlativos para un período dado. Esto busca el correlativo máximo asignado en ese período (ese número aumentado en 1) como correlativo inferior disponible, y luego, el correlativo mínimo mayor que el correlativo encontrado, dentro del período contable para asignar ese número (disminuido en 1) como correlativo superior disponible. Si el correlativo máximo es igual al mínimo se asume que no hay correlativos disponibles después del último usado en el período, y se deja el rango en 0, para que se asigne el correlativo en forma automática. El rango superior es dejado en -1 cuando no hay correlativos ocupados mayores que el rango inferior. Cuando no hay correlativos utilizados en el período dado, se muestra el correlativo que asigna en forma automática.

Una vez que se han determinado los correlativos de los comprobantes contables es factible definir los parámetros de la centralización y reverse de los asientos.

Antes de centralizar se realiza un proceso para eliminar los documentos que hayan quedado desactualizados, es decir aquellos que fueron modificados posteriormente a la centralización o que sufrieron cambios en sus montos durante el proceso de costeo.

Los documentos a centralizar deben cumplir con las siguientes condiciones:

Además, antes de centralizar se verifica si existen documentos que cumplan con los filtros de centralización (período, Tipo Docto, Cta Cte y/o Número), pero que no estén aprobados, ni emitidos (si requieren emisión) y/o costeados (si está prendida la opción). Si ocurre esto, se envía un mensaje de advertencia con la opción de no continuar con el proceso.

Para centralizar es necesario definir los parámetros con que se desea realizar dicho proceso, al menos el período.

Si no se indica Tipo Docto, se realiza el proceso para todos los tipos de documentos de ese período.

Si se indica un Tipo Docto, pero sin los parámetros de cta cte y número, entonces se ejecuta el proceso para todos los documentos de ese tipo.

Si se indica un Tipo Docto y además los parámetros de cta cte y número, entonces el proceso de centralización es para un documento específico.
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Si se marca la opción "comprobantes separados por cada documento", se genera un comprobante por cada documento, si se elige la opción "comprobante por Período o Por Tipo Docto", se agrupan en cada comprobante todos los documentos que tengan igual Tipo comprobante, moneda y paridad, por cada período o tipo de docto según se haya seleccionado.

Cuando está procesando la centralización es posible detener el proceso presionando el botón Cancelar, los documentos que ya fueron centralizados quedan así, pero no sigue procesando los siguientes.

La validación de cuadratura se realiza por paquetes de documentos del mismo tipo de documento, ya que podrán compensarse las diferencias cuando se centraliza por período o por tipo de documento.

Cuando no hay líneas a centralizar de un tipo de documento, ya sea porque no tiene cuenta o porque los montos están en 0, se envía un mensaje de advertencia en una ventana aparte, pero igual se marca como centralizado el documento si éste es parte de un paquete de documentos a centralizar (cuando eligió la opción centralizar por período).

Una vez efectuada una centralización se despliega un log del proceso en el panel "Comprobantes procesados", indicando los comprobantes que se han generados, o los que no fueron generados por error; en la columna acción indica si el comprobante fue creado, eliminado, o con error. Con el botón Ver Comprobante es posible ver el detalle del comprobante seleccionado, esto despliega una ventana con todas las líneas que componen el comprobante. Si se trata de un comprobante no generado por error, aparece la glosa del error y destacadas el número de línea y las celdas con inexactitud.

En esta grilla (al igual que en la grilla del log de comprobantes), es posible copiar al portapapeles todas las líneas de la grilla, con la secuencia de teclas CTRL-Insert, para a posterior pegar en algún otro programa como Excel.

Permite reversar el proceso de centralización eliminando los comprobantes previamente generados. Al igual que en el proceso de centralizar, dependiendo de los parámetros, elimina los comprobantes de un documento específico o de un grupo de documentos. Si el documento a reversar no se encuentra en la contabilidad, desplegará un mensaje "Error al reversar" en la grilla de log, pero igual actualiza el documento para que quede no centralizado.

Si selecciona un comprobante que haya sido eliminado (con el proceso Reversar), y presiona el botón Ver Comprobante, este desplegará el siguiente mensaje: "No existe el comprobante"