Depurar la contabilidad cuando los compromisos ya han sido cancelados (pagos o cobros), pero por el hecho que los datos que se indican a continuación, no coinciden entre el compromiso original y su respectivo pago/cobro, se generan montos iguales (positivos y negativos).
Para realizarlo debe:
Ingresar a Tesorería > Compromisos > Cancelación de Compromisos.
Seleccionar el Tipo de Transacción (Pago o Cobro), y seleccionar la opción “Masivo”:
Al consultar los compromisos a cobrar, aparecerán montos iguales (positivos y negativos), los cuales usted debe ir seleccionando y bajarlos a la grilla de pago.
Si estos montos se encuentran correctamente seleccionados, se generará un Comprobante Total con monto total en cero (ya que los montos positivos con negativos se calzarán). De esta forma se irá depurando la información en el sistema.
Finalmente debe grabar el cambio y se generará un comprobante con monto total en cero.
Usuario NO debe tener parámetro PM, Componente Cancelación de compromisos en caso contrario no podrá realizar Pagos Masivos.
