Esta opción permite construir un informe de Balance general y Estado de ganacias y pérdidas por función a partir de una clasificación del Plan de Cuentas de la Empresa. Esta clasificación se realiza a partir de una definición de un plan de cuentas (Modelo) para Balance general y Estado de ganacias y pérdidas por función, posteriormente este modelo es asociado con el plan de cuentas de la empresa.

1. Codificación del Modelo

Se considera que un modelo puede tener como máximo 4 niveles y las cuentas son imputables a partir del tercer nivel.

Es recomendable utilizar una estructura homogénea en cuanto a cantidades de niveles se refiere en una misma naturaleza (todas las cuentas tienen la misma cantidad de niveles)

2. Cuentas No Imputables

Las cuentas no imputables en el modelo son identificadas a partir de un subrayado de la descripción, cuenta y tipo.

​3. Cuentas Imputables

El objetivo de estas cuentas es representar el último nivel dentro de la definición del modelo. Por lo tanto, esta es la cuenta que recibe todos los movimientos que provienen de las cuentas asociadas del Plan de Cuentas.

4. Tipo.

Cada cuenta corresponde a un tipo de movimiento (Activo, Pasivo, Gasto e Ingreso)

1. Estructura del Modelo

En esta pantalla se presentan las cuentas contables del modelo. Las cuentas poseen una descripción, un código y un tipo. La aplicación, al momento de grabar identifica si la cuenta es imputable.

Se pueden identificar las cuentas no imputables de las que si lo son por el subrayado de la cuenta. Las cuentas de imputación se encuentran generalmente en el último nivel del plan de cuentas. El sistema determina la imputación de la cuenta, considerando que la cuenta tiene una cuenta superior.

Mediante los botones Leer, Grabar y Eliminar, es posible efectuar estas operaciones sobre los datos de modelos definidos, para balance clasificado y estado de resultados. Además el botón Ayuda, muestra el archivo de ayuda para Modelos de Contabilidad.

Mediante los botones Insertar Cuenta y Eliminar Cuenta, se pueden efectuar, estas operaciones sobre las cuentas del modelo.

2. Relación del Plan de Cuentas y del Modelo

Esta acción se realiza en la hoja Relación y permite asociar el plan de cuentas de la empresa con un modelo de Balance Clasificado o Estado de Resultados.

En la sección Contabilidad se despliega el Plan de Cuentas en su totalidad, vale decir, cuentas con estado de ganancia: Función, Naturaleza, Ambas. Se muestra el Plan de cuentas en su totalidad, en la sección Cuentas del Modelo, se encuentran contenidas en una lista, las cuentas del modelo.

El botón Leer, permite leer una relación ya definida entre el plan de cuentas y el modelo. En caso de no existir esta relación, esta operación, rescata el plan de cuentas.

El botón Grabar, permite registrar la asociación del plan de cuentas con el modelo ya definido. Para eliminar o reemplazar la relación del plan de cuentas con el modelo, basta limpiar, en la sección Cuentas del Modelo, las celdas correspondientes o simplemente reemplazar la cuenta.

3. Relación por Función

Esta acción se realiza en la hoja Relación x Función y permite asociar la configuración del plan de cuentas de la empresa a un modelo de balance clasificado del tipo ganancia y perdida.

En la sección Contabilidad se despliega el Plan de Cuentas y en la sección Cuentas del Modelo, se encuentran contenidas en una lista, las cuentas del modelo. El botón Leer, permite leer una relación ya definida en el plan de cuentas y el modelo. En caso de no existir esta relación, esta operación solo rescatara los valores definidos en el plan de cuentas en el estado de ganancia como función. el botón grabar permite registrar la asociación del plan de cuentas con el modelo ya definido. Para eliminar o reemplazar la relación del plan de cuentas con el modelo, basta limpiar, en la sección Cuentas del Modelo, las celdas correspondientes o simplemente reemplazar la cuenta. Para el optimo funcionamiento es necesario configurar la cuenta desde el plan de cuentas como estado de ganancia: - Función.

4. Relación por Naturaleza

Esta acción se realiza en la hoja Relación x Naturaleza y permite asociar la configuración del plan de cuentas de la empresa a un modelo de balance clasificado del tipo ganancia y perdida

En la sección Contabilidad se despliega el Plan de Cuentas y en la sección Cuentas del Modelo, se encuentran contenidas en una lista, las cuentas del modelo. El botón Leer, permite leer una relación ya definida en el plan de cuentas y el modelo. En caso de no existir esta relación, esta operación solo rescatara los valores definidos en el plan de cuentas en el estado de ganancia como naturaleza. el botón grabar permite registrar la asociación del plan de cuentas con el modelo ya definido. Para eliminar o reemplazar la relación del plan de cuentas con el modelo, basta limpiar, en la sección Cuentas del Modelo, las celdas correspondientes o simplemente reemplazar la cuenta. Para el optimo funcionamiento es necesario configurar la cuenta desde el plan de cuentas con estado de ganancia: - Naturaleza.

5. Configuración

Esta hoja permite establecer, la ruta donde se encuentra instalado el módulo de Contabilidad y solamente es necesario llenar el parámetro en caso de que esta planilla se encuentre en una ruta diferente.

Los permisos para que el usuario pueda ingresar a esta aplicación y realice ciertas operaciones privilegiadas se otorgan mediante la aplicación de seguridad y auditoria, considerando la siguiente información :

Nombre del componente : ConfigInvBalance

Permisos : Privilegios para Leer (R), Grabar (W), Ejecutar (X) y Eliminar (D), con el significado estándar de todas las aplicaciones de ingreso de datos.