Descripción
Esta opción es un resumen de todas las retenciones efectuadas en un mes, a cada uno de los proveedores de la empresa. Por cada factura, es necesario desplegar el monto del documento, la retención correspondiente y el monto efectivamente cancelado.
Operatividad
Este formato debe tener en sus propiedades la palabra REGIMEN_RETENCION, tal como se muestra en la siguiente imagen.
Es necesario configurar una tabla en el Mantenedor de Códigos Generales denominada REGISTRO_RETENCIONES. Esta tabla posee el orden de las partidas contenidas en el informe.
A continuación, se despliega la información de esta tabla:
A continuación, se describen cada uno de los campos de esta tabla:
Campo | Descripción |
Nombre | Número secuencial, representa la cardinalidad del campo. |
Descripción | Tipo de partida dentro del reporte. |
Texto | Alias de la cuenta contable, desde donde se obtiene la información para el reporte. |
Texto1 | Descripción del tipo de transacción |
Texto2 | Columna de la tabla con_movcom que contiene el número del comprobante de retención |
A continuación, se despliega el reporte Registro del Régimen de Retenciones.
A continuación, se describen los datos desplegados
Campo | Descripción |
Proveedor | Descripción del proveedor |
RUC | Rol único del contribuyente |
Fecha de Transacción | Fecha de emisión del documento. |
Número Comprobante | Número de documento |
Denominación de Comprobante | Tipo de Documento |
Tipo de Transacción | Tipo de transacción (Compra, diferencia de cambio, pago proveedor, retención) |
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Importe de Transacción |
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Debe | Monto cancelado del documento, valor de retención. |
Haber | Monto del documento afecto a retención, valor de diferencia de cambio. |
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Saldo | Saldo lineal de movimientos del informe |