Descripcion de Campos:
Campo | Descripción |
Tipo. | Tipo de documento de identidad del Cliente. En caso de no tener un código asociado este campo queda con el valor "S/I" (Sin Identidad). |
Número. | Número del documento de identidad del Cliente. |
Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social. | Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del Cliente. |
Monto de la Cuenta por Cobrar. | Monto de cada Cuenta por Cobrar del Cliente, salvo que presenten la información resumida en función a cada cliente. |
Fecha de Emisión del Comprobante de Pago | Fecha de emisión del comprobante de pago. |
Configuración
Para configurar las entidades correspondientes al cliente debe ir al mantenedor de códigos genéricos y buscar la tabla "Con_Client" y asociar la cuenta en la columna texto1.
Para informar la fecha de emisión del comprobante de pago es necesario tener configurado en la cuenta la fecha de emisión, de esta forma el dato se mostrará por el informe.
Aplicación:
Importante: Para el correcto funcionamiento del presente reporte, es necesario que tenga implementado el "Plan Contable General Empresarial" en vuestros sistemas. En caso de que no lo tenga implementado, los resultados obtenidos serán incorrectos. Para la implementación de este Plan de Cuentas debe comunicarse con las oficinas de Flexline Perú.